Manager Trezorerie

Head of Treasury
Raportează direct: Group CFO

Scopul rolului
Head of Treasury este responsabil (ă) de gestionarea strategică și operațională a activităților de trezorerie la nivelul Purcari Wineries Group, asigurând lichiditatea, optimizarea structurii de capital și finanțarea eficientă a operațiunilor. Rolul sprijină optimizarea fluxurilor de numerar, managementul riscurilor financiare și relația eficientă cu instituțiile financiare și contribuie direct la stabilitatea financiară și la susținerea planurilor de creștere ale grupului, într-un context FMCG marcat de sezonalitate și presiune pe capitalul circulant, și asigură un cadru solid de guvernanță, control și raportare.

Responsabilități principale
Strategie de trezorerie și structură de capital

• Definirea și implementarea strategiei de trezorerie și finanțare la nivel de grup.
• Optimizarea structurii de finanțare (short-term vs. long-term) și gestionarea costului capitalului.
• Contribuția la planificarea strategică și deciziile de alocare a lichidităților, în contextul sezonalității și obiectivelor de creștere sustenabilă ale grupului.

Cash management și lichiditate

• Elaborarea și actualizarea previziunilor de cash-flow pe termen scurt, mediu și lung.
• Monitorizarea zilnică a poziției de lichiditate la nivel de grup.
• Optimizarea capitalului circulant în colaborare cu echipele commercială, supply Chain și producție.

Relația cu băncile, costuri bancare și instrumente de plată

• Negocierea și administrarea facilităților bancare.
• Monitorizarea, analiza și optimizarea costurilor bancare la nivel de grup (dobânzi, comisioane, tarife operaționale).
• Administrarea instrumentelor de plată utilizate în relațiile comerciale internaționale, inclusiv:
• acreditive (LC),
• garanții bancare,
• alte instrumente de trade finance.
• Monitorizarea respectării condițiilor contractuale aferente finanțărilor bancare și raportarea acestora către management.

Guvernanță, control și conformitate

• Consolidarea controlului intern și a guvernanței în zona de trezorerie (segregation of duties, controale de plăți).
• Coordonarea cu echipa de Contabilitate pentru validarea completitudinii și conformității documentației aferente plăților, anterior inițierii acestora.
• Asigurarea conformității cu cerințele legale, de audit și de raportare la nivel de grup.
• Standardizarea politicilor și procedurilor de trezorerie în toate entitățile grupului.

Digitalizare și procese

• Identificarea și implementarea de soluții tehnologice pentru automatizarea proceselor de trezorerie.
• Suport în automatizarea reconcilierii bancare și optimizarea proceselor de plăți.

Cerințe
Experiență și competențe

• Minimum 5–7 ani experiență relevantă în trezorerie, cash management și finanțări corporative.

Experiență practică în:

• cash-flow forecasting,
• gestionarea capitalului circulant într-un business cu sezonalitate.
• Experiență în negocierea și administrarea facilităților bancare.
• Experiență în gestionarea expunerilor valutare (FX) și a riscurilor de lichiditate.
• Experiență într-un mediu multi-entity și/sau cu operațiuni cross-border.

Abilități tehnice

• Abilități avansate de analiză financiară și modelare de cash-flow.
• Experiență cu sisteme ERP;
• Excel avansat.
• Educație și limbi
• Studii superioare în Finanțe, Economie, Contabilitate sau domenii conexe.
• Limba română – obligatoriu.
• Limba engleză – nivel bun / avansat.
• Alte limbi străine – avantaj.
• Certificări profesionale (ACCA, CFA, CIMA) – avantaj.

Beneficii:

• Mediu de lucru stabil și profesionist;
• Acces la programe interne de instruire și perfecționare;
• Reduceri la produsele grupului și participare la evenimente interne;
• Tichete de masă;
• Pachet salarial competitiv, în funcție de experiență și performanță.