Manager Trezorerie

Head of Treasury
Raportează direct: Group CFO

Scopul rolului
Head of Treasury este responsabil (ă) de gestionarea strategică și operațională a activităților de trezorerie la nivelul Purcari Wineries Group, asigurând lichiditatea, optimizarea structurii de capital și finanțarea eficientă a operațiunilor. Rolul sprijină optimizarea fluxurilor de numerar, managementul riscurilor financiare și relația eficientă cu instituțiile financiare și contribuie direct la stabilitatea financiară și la susținerea planurilor de creștere ale grupului, într-un context FMCG marcat de sezonalitate și presiune pe capitalul circulant, și asigură un cadru solid de guvernanță, control și raportare.

Responsabilități principale
Strategie de trezorerie și structură de capital

Definirea și implementarea strategiei de trezorerie și finanțare la nivel de grup.
Optimizarea structurii de finanțare (short-term vs. long-term) și gestionarea costului capitalului.
Contribuția la planificarea strategică și deciziile de alocare a lichidităților, în contextul sezonalității și obiectivelor de creștere sustenabilă ale grupului.

Cash management și lichiditate

Elaborarea și actualizarea previziunilor de cash-flow pe termen scurt, mediu și lung.
Monitorizarea zilnică a poziției de lichiditate la nivel de grup.
Optimizarea capitalului circulant în colaborare cu echipele commercială, supply Chain și producție.

Relația cu băncile, costuri bancare și instrumente de plată

Negocierea și administrarea facilităților bancare.
Monitorizarea, analiza și optimizarea costurilor bancare la nivel de grup (dobânzi, comisioane, tarife operaționale).
Administrarea instrumentelor de plată utilizate în relațiile comerciale internaționale, inclusiv:
acreditive (LC),
garanții bancare,
alte instrumente de trade finance.
Monitorizarea respectării condițiilor contractuale aferente finanțărilor bancare și raportarea acestora către management.

Guvernanță, control și conformitate

Consolidarea controlului intern și a guvernanței în zona de trezorerie (segregation of duties, controale de plăți).
Coordonarea cu echipa de Contabilitate pentru validarea completitudinii și conformității documentației aferente plăților, anterior inițierii acestora.
Asigurarea conformității cu cerințele legale, de audit și de raportare la nivel de grup.
Standardizarea politicilor și procedurilor de trezorerie în toate entitățile grupului.

Digitalizare și procese

Identificarea și implementarea de soluții tehnologice pentru automatizarea proceselor de trezorerie.
Suport în automatizarea reconcilierii bancare și optimizarea proceselor de plăți.

Cerințe
Experiență și competențe

Minimum 5–7 ani experiență relevantă în trezorerie, cash management și finanțări corporative.

Experiență practică în:

cash-flow forecasting,
gestionarea capitalului circulant într-un business cu sezonalitate.
Experiență în negocierea și administrarea facilităților bancare.
Experiență în gestionarea expunerilor valutare (FX) și a riscurilor de lichiditate.
Experiență într-un mediu multi-entity și/sau cu operațiuni cross-border.

Abilități tehnice